/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺9.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-40.3%
ROIC ?
12.5%
قيمة DCF ?
0.97
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3923
2011-05-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.3
VaR 95% ?
%6.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.6
22.09.2025 → 25.12.2025
الانحراف ?
0.23
Parametrik%6.26
Historik%6.21
Cornish-Fisher%5.96
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %96.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %35.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺3M | ₺3M | %-96.8 | ₺137M | ₺147M | %1.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺92M | ₺109M | %+64694.2 | ₺193M | ₺228M | %49.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-136,545 | ₺-167,798 | %-100.4 | ₺106M | ₺130M | %-0.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺34M | ₺45M | %+57.9 | ₺122M | ₺161M | %23.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺20M | ₺29M | %-46.0 | ₺122M | ₺171M | %19.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-32M | ₺-53M | %-304.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺15M | ₺26M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (23.40), TRAMA-99 çizgisinin %27.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 23.4
TRAMA: 18.3868
الفرق: %+27.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -45.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.1
FAVÖK marjı %34.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%91.2
Hasılat başına brüt kâr %91.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
29.7x
القطاع: 24.5x
F/K 29.7x — sektör medyanının (24.5x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.67x
القطاع: 2.55x
PD/DD 4.67x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.4x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (8.1x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
76.3x
Faiz karşılama 76.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-84.3
Net kâr yıllık %-84.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.3%
Eksi %40.3 beklenen değer (13.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.46 | PD/DD hedefi: 12.68 | EV/EBITDA hedefi: 10.51 | DCF hedefi: 5.62
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 76.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (44.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.97
DCF (0.97) güncel fiyatın %95.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.1
Güncel fiyat Graham değerinin %59.6 üzerinde (₺9.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.7x
vs 24.5x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.67x
vs 2.55x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 8.1x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %44.9 WACC
ROIC 32.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.2
vs %39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KRONT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.