/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.2
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-7.4%
ROIC ?
1.7%
قيمة DCF ?
1.32
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3149
2014-05-06 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.5
19.09.2025 → 27.07.2026
الانحراف ?
1.22
Parametrik%3.93
Historik%3.40
Cornish-Fisher%2.80
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %552.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %74.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %31.1 → %70.9 (genişledi)
Reel ROE %-8.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-54M | ₺-57M | %-552.9 | ₺29M | ₺31M | %-8.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺11M | ₺13M | %+266.1 | ₺102M | ₺120M | %1.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺3M | ₺3M | %-97.8 | ₺43M | ₺53M | %0.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺121M | ₺160M | %+7679.6 | ₺123M | ₺162M | %31.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-1M | ₺-2M | %-194.9 | ₺46M | ₺65M | %-0.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1M | ₺2M | %-8.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1M | ₺2M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.96), TRAMA-99 çizgisinin %26.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.96
TRAMA: 4.0416
الفرق: %-26.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-188.1
Net kâr marjı %-188.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -198.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.6
ROE %-1.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-71.2
FAVÖK marjı %-71.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%70.9
Hasılat başına brüt kâr %70.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%83.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %83.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
36.3x
القطاع: 12.8x
F/K 36.3x — sektör medyanının (12.8x) %184 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.13x
القطاع: 1.50x
PD/DD 1.13x — sektör medyanı (1.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.0x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (8.0x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
9.52x
Cari oran 9.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
73.7x
Faiz karşılama 73.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-38.4
Hasılat yıllık %-38.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3562.5
Zarar %3562.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.4%
Eksi %7.4 beklenen değer (2.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.93 | EV/EBITDA hedefi: 1.96 | DCF hedefi: 1.32
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 73.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.32
DCF (1.32) güncel fiyatın %55.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.2
Güncel fiyat Graham değerinin %25.7 üzerinde (₺2.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
36.3x
vs 12.8x
Sektör medyanının %184 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.13x
vs 1.50x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 8.0x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %43.5 WACC
ROIC 41.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.3
vs %82.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KRGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.