KPEKS

🇹🇷 BİST
103.40
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Lothien Robustness Summary
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺36M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+992.5 arttı (-₺4M → ₺36M). Kısa vadede olumlu momentum.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %27.2 → %31.5 (+4.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺243M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.58x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+1367.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺46M) kârın %126'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date date not measured Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date date not measured
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Valuation
Potential?
-
Balance Sheet Analysis? Q2026/3
Brüt kâr marjı: %31.5
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK marjı güçlü: %31.5
Toplam borç: 151.9M TL
Net nakit pozisyonunda: -242.6M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.58x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 394.4M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 78.3M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 46.0M TL
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 3.6B TL (%+0.3)
Özkaynak: 2.6B TL (%-0.5)
İşletme kârı pozitif: 99.3M TL
Ödenmiş sermaye: 100.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B TL
CAPEX: 16.4M TL (Hasılatın %2.1'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 103.40 TL
Inflation Adjusted Data?
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %55 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/3 %31 ×1.07 ₺36M ₺39M — ₺794M ₺850M %5.6
2025/12 %31 ×1.18 — — — — — —
2025/3 %38 ×1.40 ₺-4M ₺-6M — ₺851M ₺1.2B %-0.7
2024/12 %44 ×1.54 — — — — — —
2023/12 %65 ×2.23 — — — — — —
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.5
FAVÖK marjı %31.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %31.5
Hasılat başına brüt kâr %31.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 100.0x Sector: 12.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.6x) %694 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.97x Sector: 1.82x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.5x Sector: 8.8x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (8.8x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 2.58x
Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %41.1 beklenen değer (60.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.85 | PD/DD hedefi: 47.88 | EV/EBITDA hedefi: 87.19 | DCF hedefi: 25.85
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (43.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.14
DCF (23.14) güncel fiyatın %77.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 103.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x vs 12.6x
Sektör medyanının %694 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.97x vs 1.82x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 8.8x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7 vs %43.7 WACC
ROIC 31.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (103.40), TRAMA-99 çizgisi (103.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 103.40
TRAMA: 103.40
Difference: %+0.0
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

KPEKS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.