Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (103.40), TRAMA-99 çizgisi (103.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 103.4
TRAMA: 103.4
Difference: %+0.0
F/K Oranı
100.0x
Sector: 25.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (25.7x) %290 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.97x
Sector: 2.48x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.5x
Sector: 10.4x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (10.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
2.58x
Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %35.2 beklenen değer (67.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.85 | PD/DD hedefi: 65.22 | EV/EBITDA hedefi: 102.67 | DCF hedefi: 25.85
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (43.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.14
DCF (23.14) güncel fiyatın %77.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 103.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %290 üzerinde — pahalı
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 31.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
KPEKS — Participation Finance Compliance
Loading…