KPEKS

🇹🇷 BİST

103.40

TRY

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

التقييم

إمكانية?

البيانات

البيانات ?

2026-08-19 → 2026-08-21

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (103.40), TRAMA-99 çizgisi (103.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 103.4

TRAMA: 103.4

الفرق: %+0.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 25.7x

F/K 100.0x — sektör medyanının (25.7x) %290 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.97x القطاع: 2.48x

PD/DD 3.97x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.5x القطاع: 10.4x

EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (10.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 2.58x

Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 19.8x

Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Potansiyel

Eksi %35.2 beklenen değer (67.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 25.85 | PD/DD hedefi: 65.22 | EV/EBITDA hedefi: 102.67 | DCF hedefi: 25.85

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.7

ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (43.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %43.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

23.14

DCF (23.14) güncel fiyatın %77.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 103.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 25.7x

Sektör medyanının %290 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.97x vs 2.48x

Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.5x vs 10.4x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.7 vs %43.7 WACC

ROIC 31.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

KPEKS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.