KPEKS

🇹🇷 BİST
103.40
TRY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺36M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+992.5 arttı (-₺4M → ₺36M). Kısa vadede olumlu momentum.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %27.2 → %31.5 (+4.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺243M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.58x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+1367.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺46M) kârın %126'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/3
Brüt kâr marjı: %31.5
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK marjı güçlü: %31.5
Toplam borç: 151.9M TL
Net nakit pozisyonunda: -242.6M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.58x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 394.4M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 78.3M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 46.0M TL
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 3.6B TL (%+0.3)
Özkaynak: 2.6B TL (%-0.5)
İşletme kârı pozitif: 99.3M TL
Ödenmiş sermaye: 100.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B TL
CAPEX: 16.4M TL (Hasılatın %2.1'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 103.40 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %55 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
ربع سنوي مؤشر أسعار المستهلك سنوياً Deflator صافي الربح الاسمي صافي الربح الحقيقي نمو حقيقي الإيرادات الاسمية الإيرادات الحقيقية Reel ROE
2026/3 %31 ×1.07 ₺36M ₺39M — ₺794M ₺850M %5.6
2025/12 %31 ×1.18 — — — — — —
2025/3 %38 ×1.40 ₺-4M ₺-6M — ₺851M ₺1.2B %-0.7
2024/12 %44 ×1.54 — — — — — —
2023/12 %65 ×2.23 — — — — — —
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.5
FAVÖK marjı %31.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %31.5
Hasılat başına brüt kâr %31.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 12.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.6x) %694 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.97x القطاع: 1.82x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.5x القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (8.8x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 2.58x
Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %41.1 beklenen değer (60.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.85 | PD/DD hedefi: 47.88 | EV/EBITDA hedefi: 87.19 | DCF hedefi: 25.85
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (43.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.14
DCF (23.14) güncel fiyatın %77.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 103.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 12.6x
Sektör medyanının %694 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.97x vs 1.82x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 8.8x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7 vs %43.7 WACC
ROIC 31.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (103.40), TRAMA-99 çizgisi (103.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 103.40
TRAMA: 103.40
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

KPEKS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.