KPEKS

🇹🇷 BİST

103.40

TRY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Değerleme

Potansiyel?

Veri

Veri ?

2026-08-19 → 2026-08-21

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (103.40), TRAMA-99 çizgisi (103.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 103.4

TRAMA: 103.4

Fark: %+0.0

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 25.7x

F/K 100.0x — sektör medyanının (25.7x) %290 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.97x Sektör: 2.48x

PD/DD 3.97x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.5x Sektör: 10.4x

EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (10.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 2.58x

Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 19.8x

Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Potansiyel

Eksi %35.2 beklenen değer (67.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 25.85 | PD/DD hedefi: 65.22 | EV/EBITDA hedefi: 102.67 | DCF hedefi: 25.85

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.7

ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (43.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %43.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

23.14

DCF (23.14) güncel fiyatın %77.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 103.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 25.7x

Sektör medyanının %290 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.97x vs 2.48x

Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.5x vs 10.4x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.7 vs %43.7 WACC

ROIC 31.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

KPEKS — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.