/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺15.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+65.1%
ROIC ?
21.7%
قيمة DCF ?
7.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
545
2024-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.69
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.19
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.0
22.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.29
Parametrik%3.69
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.77
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %48 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %44.7 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺451M | ₺1.0B | %-9.1 | ₺4.3B | ₺9.6B | %44.7 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺451M | ₺1.1B | %-20.1 | ₺4.3B | ₺10.5B | %44.7 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺451M | ₺1.4B | %-6.1 | ₺4.3B | ₺13.2B | %44.7 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺451M | ₺1.5B | %-8.2 | ₺4.3B | ₺14.0B | %44.7 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺437M | ₺1.6B | %-7.2 | ₺4.0B | ₺14.7B | %57.9 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺437M | ₺1.7B | %-6.6 | ₺4.0B | ₺15.8B | %57.9 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺437M | ₺1.8B | %-13.7 | ₺4.0B | ₺16.9B | %57.9 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺437M | ₺2.1B | %+76.1 | ₺4.0B | ₺19.6B | %57.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.14), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 12.14
TRAMA: 15.4294
الفرق: %-21.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.7
ROE %44.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.0
FAVÖK marjı %34.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.0
Hasılat başına brüt kâr %52.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
5.7x
القطاع: 47.7x
F/K 5.7x — sektör medyanının (47.7x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.55x
القطاع: 1.85x
PD/DD 2.55x — sektör medyanının (1.85x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
2.3x
القطاع: 6.4x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (6.4x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.2
Net kâr yıllık %3.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 444.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 363.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (20.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 37.14 | PD/DD hedefi: 10.03 | EV/EBITDA hedefi: 33.81 | DCF hedefi: 7.33
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%21.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.7
ROIC (%21.7) sermaye maliyetinin (39.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.33
DCF (7.33) güncel fiyatın %40.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺15.4
Graham değeri (₺15.4) güncel fiyatın %24.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.7x
vs 47.7x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.55x
vs 1.85x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 6.4x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.7
vs %39.7 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %34.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KOTON — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.