/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺1,071.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-48.4%
ROIC ?
12.8%
قيمة DCF ?
21.27
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.9
22.09.2025 → 05.08.2026
الانحراف ?
1.30
Parametrik%3.24
Historik%2.59
Cornish-Fisher%2.24
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-4.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %41 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺67M | ₺79M | %-4.2 | ₺1.6B | ₺1.9B | %6.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺67M | ₺83M | %-7.0 | ₺1.6B | ₺1.9B | %6.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺67M | ₺89M | %-5.7 | ₺1.6B | ₺2.1B | %6.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺67M | ₺94M | %-45.4 | ₺1.6B | ₺2.2B | %6.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-112M | ₺-173M | %-194.1 | ₺1.7B | ₺2.6B | %-10.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-112M | ₺-184M | %-191.8 | ₺1.7B | ₺2.8B | %-10.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-112M | ₺-200M | %-192.2 | ₺1.7B | ₺3.1B | %-10.6 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-112M | ₺-217M | %-139.5 | ₺1.7B | ₺3.3B | %-10.6 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3780.00), TRAMA-99 çizgisi (3849.39) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3780.0
TRAMA: 3849.3867
الفرق: %-1.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.3
Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
68.4x
القطاع: 21.7x
F/K 68.4x — sektör medyanının (21.7x) %215 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.10x
القطاع: 1.51x
PD/DD 4.10x — sektör medyanının %172 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.8x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (8.7x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.3
Hasılat yıllık %-8.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+160.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.4%
Eksi %48.4 beklenen değer (1951.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1125.12 | PD/DD hedefi: 1405.72 | EV/EBITDA hedefi: 1853.76 | DCF hedefi: 945.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.27
DCF (21.27) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3780.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺1,071.0
Güncel fiyat Graham değerinin %71.7 üzerinde (₺1,071.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
68.4x
vs 21.7x
Sektör medyanının %215 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.10x
vs 1.51x
Sektörden %172 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.8x
vs 8.7x
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %42.5 WACC
ROIC 29.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KONYA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.