KNFRTKONFRUT GIDA

Gıda ve İçecek

🇹🇷 BİST

8.38

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

28/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5640 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

56%

Сводка надежности Lothien

62/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -₺54M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.8 arttı (-₺77M → -₺54M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

5 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+30.3 arttı (₺1.2B → ₺1.5B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+58.1 arttı. Şirket büyüyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+1540.5 arttı (-₺4M → ₺57M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Negatif ROE

ROE: %-9.5. Şirket özsermayesini eritiyor.

Reel Kâr Eriyor

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-164.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.

Reel Hasılat Büyümesi

Reel hasılat %+21.7 arttı. Gerçek büyüme var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

6553

2000-05-11 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%57.5

VaR 95% ?

%6.10

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%8.57

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%7.47

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%48.5

04.06.2026 → 16.10.2026

Асимметрия ?

0.52

Parametrik%6.10

Historik%5.52

Cornish-Fisher%5.47

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

-14.8%

ROIC ?

0.1%

Долговой цикл?

Geç Genişleme

Анализ баланса? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+30.8 artarak -53.6M TL oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+62.1

Hasılat çeyreklik %+30.3 büyüdü (1.5B TL)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+58.1)

Brüt kâr marjı düşük: %12.0

Brüt marj değişimi: %+2.6 puan

Net kâr marjı negatif: %-3.5 — zarar ediyor

FAVÖK çeyreklik %+1540.5 büyüdü (57.4M TL)

FAVÖK marjı düşük: %3.7

Toplam borç: 223.2M TL

Net borç: 206.0M TL

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x

Cari oran: 1.88x — yeterli likidite

Nakit %-65.2 azaldı → 17.2M TL

İşletme nakit akışı pozitif: 10.3M TL

Serbest nakit akışı negatif: -45.7M TL — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-3.4 — zarar var

ROA düşük: %-1.5

Toplam varlıklar %-14.1 küçüldü → 3.5B TL

Özkaynak: 1.6B TL (%+3.7)

İşletme kârı negatif: -2.2M TL — faaliyet zararı

Faiz karşılama oranı güçlü: 6.5x (Faiz: 8.8M TL)

Ödenmiş sermaye: 264.0M TL

Net işletme sermayesi pozitif: 912.8M TL

CAPEX: 56.0M TL (Hasılatın %3.6'i)

Son 2 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.4 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.40 TL

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel net kâr %164.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor

Reel hasılat %21.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor

Reel özkaynak son 40 çeyrekte %61 arttı — gerçek sermaye birikimi

Reel ROE %-13.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar

Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺-54M	₺-54M	%-164.7	₺1.5B	₺1.5B	%-13.5
2026/3	%31	×1.07	₺-77M	₺-83M	%-543.3	₺1.2B	₺1.3B	%-20.2
2025/12	%31	×1.18	₺16M	₺19M	%-55.0	₺3.1B	₺3.7B	%4.3
2025/9	%33	×1.23	₺-34M	₺-42M	%-122.2	₺1.5B	₺1.9B	%-9.8
2025/6	%35	×1.32	₺-141M	₺-187M	%-172.1	₺972M	₺1.3B	%-42.8
2025/3	%38	×1.40	₺-185M	₺-259M	%-171.1	₺717M	₺1.0B	%-54.9
2024/12	%44	×1.54	₺-236M	₺-364M	%-626.0	₺1.6B	₺2.4B	%-53.9
2024/9	%49	×1.64	₺42M	₺69M	%-38.5	₺2.2B	₺3.6B	%11.8

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %-3.5

Net kâr marjı %-3.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.5

ROE %-9.5 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %3.7

FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.

Brüt Kâr Marjı %12.0

Hasılat başına brüt kâr %12.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Оценка

PD/DD Oranı 1.39x Сектор: 1.42x

PD/DD 1.39x — sektör medyanı (1.42x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 13.1x Сектор: 6.4x

EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (6.4x) %107 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Cari Oran 1.88x

Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.14x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 6.5x

Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %+58.1

Hasılat yıllık %58.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+62.1

Zarar %62.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 4.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -110.1M).

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-14.8%

Eksi %14.8 beklenen değer (7.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.28 | EV/EBITDA hedefi: 4.05

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.1

ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %39.9

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5640 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

1.39x vs 1.42x

Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.1x vs 6.4x

Sektörden %107 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.1 vs %39.9 WACC

ROIC 39.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-2.0 vs %2.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-2.0

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (8.38), TRAMA-99 çizgisinin %32.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 8.38

TRAMA: 12.40

Разница: %-32.4

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

KNFRT — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.