/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺11.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-21.1%
ROIC ?
8.2%
قيمة DCF ?
2.22
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1128
2022-03-04 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.4
VaR 95% ?
%5.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.9
29.04.2026 → 21.05.2026
الانحراف ?
0.31
Parametrik%5.80
Historik%5.23
Cornish-Fisher%5.39
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %96.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %33.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %65.8 → %43.4 (daraldı)
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %35 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %38 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺10M | ₺14M | %-96.2 | ₺472M | ₺661M | %1.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺245M | ₺377M | %+368.3 | ₺642M | ₺990M | %37.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺49M | ₺81M | %-33.7 | ₺461M | ₺755M | %10.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺68M | ₺121M | — | ₺343M | ₺612M | %16.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (15.78), TRAMA-99 çizgisinin %19.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 15.78
TRAMA: 13.1561
الفرق: %+19.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -35.9 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%29.4
FAVÖK marjı %29.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
18.3x
القطاع: 16.6x
F/K 18.3x — sektör medyanının (16.6x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.37x
القطاع: 1.36x
PD/DD 2.37x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.4x
القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (7.9x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.1%
Eksi %21.1 beklenen değer (12.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.03 | PD/DD hedefi: 9.33 | EV/EBITDA hedefi: 14.92 | DCF hedefi: 3.95
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (44.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.22
DCF (2.22) güncel fiyatın %86.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺11.4
Güncel fiyat Graham değerinin %27.9 üzerinde (₺11.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.3x
vs 16.6x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.37x
vs 1.36x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 7.9x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %44.2 WACC
ROIC 36.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KLSYN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.