/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺36.6
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+136.5%
ROIC ?
-1.7%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1245
2021-09-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.6
13.03.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.44
Parametrik%4.80
Historik%3.59
Cornish-Fisher%4.29
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %54.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺176M | ₺188M | %-54.6 | ₺4.3B | ₺4.6B | %14.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺353M | ₺416M | %+240.9 | ₺4.1B | ₺4.9B | %32.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺99M | ₺122M | %+61.3 | ₺3.5B | ₺4.3B | %10.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺57M | ₺76M | %-65.7 | ₺2.8B | ₺3.7B | %6.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺158M | ₺221M | — | ₺3.8B | ₺5.4B | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺70M | ₺114M | %-68.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺205M | ₺365M | — | ₺2.0B | ₺3.6B | %33.8 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.15), TRAMA-99 çizgisi (13.54) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 13.15
TRAMA: 13.5431
الفرق: %-2.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
4.6x
القطاع: 17.9x
F/K 4.6x — sektör medyanının (17.9x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.63x
القطاع: 2.69x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (5.6x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.1
Hasılat yıllık %12.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.8
Net kâr yıllık %11.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+136.5%
Artı %136.5 beklenen değer (31.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 39.42 | PD/DD hedefi: 39.42 | EV/EBITDA hedefi: 38.46
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.7
ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (29.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺36.6
Graham değeri (₺36.6) güncel fiyatın %178.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.6x
vs 17.9x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.69x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 5.6x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.7
vs %29.5 WACC
ROIC 31.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KIMMR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.