/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p3.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+25.6%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
7.20
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.4
26.02.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
1.56
Parametrik%3.11
Historik%2.95
Cornish-Fisher%1.68
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (324.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 324.8
TRAMA: 292.7812
Айырмашылық: %+10.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%38.1
Hasılat başına brüt kâr %38.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
21.7x
Сектор: 18.1x
F/K 21.7x — sektör medyanının (18.1x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.86x
Сектор: 2.36x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (2.36x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (8.9x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.4
Net kâr yıllık %32.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.6%
Artı %25.6 beklenen değer (407.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 276.24 | PD/DD hedefi: 897.66 | EV/EBITDA hedefi: 467.17 | DCF hedefi: 81.20
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.20
DCF (7.20) güncel fiyatın %97.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 324.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p3.4
Graham içsel değer: p3.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.7x
vs 18.1x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.86x
vs 2.36x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 8.9x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %12.8 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KGF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.