K75Koh Brothers Group Limited

Sanayi

🇸🇬 Singapur Borsası

0.20

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

60/100

Piotroski ?

8/9

Güçlü

Graham ?

S$0.8

Ucuz

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

77/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+440.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (S$15M) kârın %321'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 4.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.30. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-19.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6729

2000-01-03 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%54.0

VaR 95% ?

%5.68

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.00

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.12

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%65.0

22.04.2026 → 15.10.2026

Асимметрия ?

1.45

Parametrik%5.68

Historik%4.70

Cornish-Fisher%3.76

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+105.0%

ROIC ?

4.1%

DCF Мәні ?

5.39

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 182.6M SGD

Net borç: 56.9M SGD

Borç/Özkaynak oranı: 0.66x

Cari oran: 1.17x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 125.7M SGD

Ödenmiş sermaye: 412.5M SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 47.0M SGD

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.28 SGD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %5.6

Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3

ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %13.8

FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %11.9

Hasılat başına brüt kâr %11.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 4.4x Сектор: 9.2x

F/K 4.4x — sektör medyanının (9.2x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.30x Сектор: 1.07x

PD/DD 0.30x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.1x Сектор: 5.8x

EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (5.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 1.17x

Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 4.0x

Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.66x

Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.2x

Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+38.2

Hasılat yıllık %38.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+440.8

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+105.0%

Artı %105.0 beklenen değer (0.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 0.39 | PD/DD hedefi: 0.60 | EV/EBITDA hedefi: 0.38 | DCF hedefi: 0.60

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%4.1) – WACC (%6.6) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

60/100

Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.1

ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

5.39

DCF modeli 5.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2594.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 0.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

8/9

Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

S$0.8

Graham içsel değer: S$0.8. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

4.4x vs 9.2x

Sektör medyanının %52 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.30x vs 1.07x

Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.1x vs 5.8x

Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.1 vs %6.6 WACC

ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%5.6 vs %13.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %5.6

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %29.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 0.20

TRAMA: 0.28

Айырмашылық: %-29.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

K75 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.