/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+100.0%
ROIC ?
1.8%
DCF Мәні ?
8.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.9
VaR 95% ?
%5.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.1
22.04.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
1.48
Parametrik%5.42
Historik%4.62
Cornish-Fisher%3.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %24.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.24
TRAMA: 0.3181
Айырмашылық: %-24.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 4.5x
F/K 1.4x — sektör medyanının (4.5x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (2.5x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.72 | PD/DD hedefi: 0.72 | EV/EBITDA hedefi: 0.13 | DCF hedefi: 0.72
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%1.8) – WACC (%7.7) farkı -5.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.14
DCF modeli 8.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3289.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.4x
vs 4.5x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 1.11x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 2.5x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %7.7 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
K75 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.