/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R136.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+335.2 arttı (R268M → R1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+335.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+330.8 arttı (R850M → R3.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+330.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %54.5 → %100.0 (+45.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.8. Her 100R satıştan 32R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R1.7B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R1.2B) ama FCF negatif (-R2.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.8
02.03.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%2.15
Historik%1.71
Cornish-Fisher%2.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.1%
Значение DCF ?
171.36
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+335.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+330.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %31.8
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
Toplam borç: 170.2M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -1.7B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.0B ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %25.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.7
Ödenmiş sermaye: 83.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15700.84 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%31.8
Net kâr marjı %31.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.0
ROE %35.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 9.0x
F/K 5.2x — sektör medyanının (9.0x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.52x
Сектор: 1.37x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (6.2x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+330.8
Hasılat yıllık %330.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+335.2
Net kâr yıllık %335.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 554.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 248.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.1%
Artı %30.1 beklenen değer (19118.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23083.79 | PD/DD hedefi: 8605.89 | EV/EBITDA hedefi: 44100.00 | DCF hedefi: 3675.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.36
DCF (171.36) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14700.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R136.4
Graham içsel değer: R136.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.52x
vs 1.37x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 6.2x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7
vs %92.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14700.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 14700.00
TRAMA: 15700.84
Разница: %-6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
JSE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.