/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
73/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R136.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+335.2 arttı (R268M → R1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+335.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+330.8 arttı (R850M → R3.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+330.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %54.5 → %100.0 (+45.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.8. Her 100R satıştan 32R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R1.7B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R1.2B) ama FCF negatif (-R2.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.15
daily max loss
VaR 99% ?
%3.05
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.88
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%17.8
02.03.2026 → 03.06.2026
Skewness ?
-0.09
Parametrik%2.15
Historik%1.71
Cornish-Fisher%2.07
Return Distribution
Valuation
Potential?
+30.1%
DCF Value ?
171.36
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+335.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+330.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %31.8
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
Toplam borç: 170.2M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -1.7B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.0B ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %25.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.7
Ödenmiş sermaye: 83.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15700.84 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%31.8
Net kâr marjı %31.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.0
ROE %35.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
5.2x
Sector: 9.0x
F/K 5.2x — sektör medyanının (9.0x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.52x
Sector: 1.37x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.7x
Sector: 6.2x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (6.2x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+330.8
Hasılat yıllık %330.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+335.2
Net kâr yıllık %335.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 554.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 248.6M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.1%
Artı %30.1 beklenen değer (19118.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23083.79 | PD/DD hedefi: 8605.89 | EV/EBITDA hedefi: 44100.00 | DCF hedefi: 3675.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.36
DCF (171.36) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14700.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R136.4
Graham içsel değer: R136.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.52x
vs 1.37x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 6.2x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7
vs %92.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14700.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 14700.00
TRAMA: 15700.84
Difference: %-6.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
JSE — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.