J69UFrasers Centrepoint Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
2.06
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$2.4
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$227M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+360.1 arttı (S$49M → S$227M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+360.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+467.3 arttı (S$88M → S$499M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+467.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %61.2 → %68.0 (+6.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.5. Her 100S$ satıştan 46S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+31.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+374.6 arttı (S$69M → S$329M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.88. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-74.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%11.4
VaR 95% ?
%1.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.3
21.10.2025 → 25.09.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%1.24
Historik%1.32
Cornish-Fisher%1.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.8%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
4.04
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.22 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %45.5
Net kâr marjı %45.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -10.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %66.0
FAVÖK marjı %66.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.0
Hasılat başına brüt kâr %68.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %36.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 4.6x Сектор: 10.6x
F/K 4.6x — sektör medyanının (10.6x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.88x Сектор: 0.90x
PD/DD 0.88x — sektör medyanı (0.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (10.2x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+467.3
Hasılat yıllık %467.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+360.1
Net kâr yıllık %360.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.8%
Artı %21.8 beklenen değer (2.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.14 | EV/EBITDA hedefi: 1.68 | DCF hedefi: 4.04
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%2.4) – WACC (%6.9) farkı -4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.04
DCF modeli 4.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.06
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.4
Graham içsel değer: S$2.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x vs 10.6x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x vs 0.90x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x vs 10.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4 vs %6.9 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.06), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.06
TRAMA: 2.22
Разница: %-7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
J69U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.