J69UFrasers Centrepoint Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
2.06
SGD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$2.4
Makul
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$227M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+360.1 arttı (S$49M → S$227M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+360.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+467.3 arttı (S$88M → S$499M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+467.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %61.2 → %68.0 (+6.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.5. Her 100S$ satıştan 46S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+31.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+374.6 arttı (S$69M → S$329M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.88. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-74.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%11.4
VaR 95% ?
%1.24
daily max loss
VaR 99% ?
%1.73
daily max loss
CVaR 95% ?
%1.68
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%16.3
21.10.2025 → 25.09.2026
Skewness ?
-0.28
Parametrik%1.24
Historik%1.32
Cornish-Fisher%1.29
Return Distribution
Valuation
Potential?
+21.8%
ROIC ?
2.4%
DCF Value ?
4.04
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.22 SGD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %45.5
Net kâr marjı %45.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -10.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %66.0
FAVÖK marjı %66.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.0
Hasılat başına brüt kâr %68.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %36.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 4.6x Sector: 10.6x
F/K 4.6x — sektör medyanının (10.6x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.88x Sector: 0.90x
PD/DD 0.88x — sektör medyanı (0.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.5x Sector: 10.2x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (10.2x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+467.3
Hasılat yıllık %467.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+360.1
Net kâr yıllık %360.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.8%
Artı %21.8 beklenen değer (2.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.14 | EV/EBITDA hedefi: 1.68 | DCF hedefi: 4.04
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%2.4) – WACC (%6.9) farkı -4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.04
DCF modeli 4.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.06
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.4
Graham içsel değer: S$2.4. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.6x vs 10.6x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x vs 0.90x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x vs 10.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4 vs %6.9 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.06), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 2.06
TRAMA: 2.22
Difference: %-7.0
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
J69U — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.