/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
7/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3480 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-38.2%
ROIC ?
-6.9%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3105
2014-07-07 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.6
VaR 95% ?
%6.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.7
20.04.2026 → 24.08.2026
الانحراف ?
2.88
Parametrik%6.78
Historik%5.62
Cornish-Fisher%0.38
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %210.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %25.7 → %-2.1 (daraldı)
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %47 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-49.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-50M | ₺-53M | %-210.4 | ₺135M | ₺144M | %-49.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺41M | ₺48M | %+56.8 | ₺121M | ₺143M | %41.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-25M | ₺-31M | %-183.9 | ₺121M | ₺148M | %-56.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-28M | ₺-37M | %-190.4 | ₺93M | ₺123M | %-59.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-41M | %-218.3 | ₺113M | ₺159M | %-57.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-21M | ₺-34M | %-241.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺14M | ₺24M | — | — | — | %33.2 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (51.10), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 51.1
TRAMA: 57.0261
الفرق: %-10.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%-36.9
Net kâr marjı %-36.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -70.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.5
ROE %-8.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-35.8
FAVÖK marjı %-35.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-2.1
Hasılat başına brüt kâr %-2.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-25.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
24.21x
القطاع: 1.74x
PD/DD 24.21x — sektör medyanının %1291 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.2
Hasılat yıllık %19.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-71.9
Zarar %71.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (33.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.74 | EV/EBITDA hedefi: 13.74
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.9
ROIC (%-6.9) sermaye maliyetinin (43.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3480 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
24.21x
vs 1.74x
Sektörden %1291 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
386.4x
vs 11.1x
Sektörden %3384 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.9
vs %43.6 WACC
ROIC 50.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.1
vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IZFAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.