TR EN AR RU KK

ISKPLIŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA

Kimya ve Plastik
🇹🇷 BİST
3.15
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺2.8
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺113M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+697.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.1 arttı (₺784M → ₺1.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+125.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.4 → %34.8 (+10.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺113M) ama FCF negatif (-₺2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+169.1 arttı (₺130M → ₺350M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.7. Makul değerleme aralığında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-23.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+19.7 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.5) ama yıllık bazda artış (%+697.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Method How the scores are computed · Scorecard
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%79.9
VaR 95% ?
%8.57
daily max loss
VaR 99% ?
%12.00
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.97
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%87.2
05.05.2026 → 29.09.2026
Skewness ?
0.15
Parametrik%8.57
Historik%9.91
Cornish-Fisher%8.36
Return Distribution
Valuation
Potential?
-0.3%
ROIC ?
7.8%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.5 düşerek 113.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+697.2
Hasılat çeyreklik %+28.1 büyüdü (1.0B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+125.5)
Brüt kâr marjı: %34.8
Brüt marj değişimi: %+10.4 puan
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+169.1 büyüdü (349.8M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %34.8
Toplam borç %+14.2 arttı → 2.1B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit %+90.9 arttı → 67.4M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 60.0M TL
Serbest nakit akışı negatif: -1.8M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+14.0 büyüdü → 6.3B TL
Özkaynak %+9.2 arttı → 3.4B TL
İşletme kârı pozitif: 210.3M TL
İşletme kârı büyüme: %+201.5
Ödenmiş sermaye: 1.5B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 235.5M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+13.1
CAPEX: 61.8M TL (Hasılatın %6.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-43.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.60 TL
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %23.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %19.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %24.4 → %34.8 (genişledi)
Reel özkaynak son 30 çeyrekte %245 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺113M ₺113M %-23.9 ₺1.0B ₺1.0B %13.2
2026/3 %31 ×1.07 ₺139M ₺149M %+181.4 ₺784M ₺839M %17.7
2025/12 %31 ×1.18 ₺45M ₺53M %-11.2 ₺1.0B ₺1.2B %5.7
2025/9 %33 ×1.23 ₺48M ₺60M %+217.3 ₺646M ₺794M %7.8
2025/6 %35 ×1.32 ₺14M ₺19M %-90.3 ₺445M ₺588M %2.5
2025/3 %38 ×1.40 ₺138M ₺193M %+4.4 ₺677M ₺948M %25.9
2024/12 %44 ×1.54 ₺120M ₺185M %-9.8 ₺713M ₺1.1B %19.1
2024/9 %49 ×1.64 ₺125M ₺205M %+5.4 ₺760M ₺1.2B %29.2
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.8
FAVÖK marjı %34.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 13.7x Sector: 11.2x
F/K 13.7x — sektör medyanının (11.2x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.38x Sector: 1.57x
PD/DD 1.38x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.7x Sector: 7.2x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (7.2x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+125.5
Hasılat yıllık %125.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+697.2
Net kâr yıllık %697.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 105.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 78.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.3%
Eksi %0.3 beklenen değer (3.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2.85 | PD/DD hedefi: 3.67 | EV/EBITDA hedefi: 2.94
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (33.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.8
Güncel fiyat Graham değerinin %11.1 üzerinde (₺2.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.7x vs 11.2x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.38x vs 1.57x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x vs 7.2x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8 vs %33.0 WACC
ROIC 25.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0 vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.15), TRAMA-99 çizgisinin %43.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 3.15
TRAMA: 5.60
Difference: %-43.7
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ISKPL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.