/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺47.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+3.0%
ROIC ?
4.5%
قيمة DCF ?
14.09
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2654
2016-03-28 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.19
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.07
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.0
02.06.2026 → 12.08.2026
الانحراف ?
0.82
Parametrik%3.61
Historik%3.20
Cornish-Fisher%2.93
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-7.8) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %11.6 → %8.4 (daraldı)
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.5B | ₺1.6B | %-7.8 | ₺31.7B | ₺33.9B | %4.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.5B | ₺1.7B | %-34.4 | ₺31.8B | ₺37.5B | %4.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2.0B | ₺2.7B | %+85.0 | ₺28.7B | ₺38.0B | %6.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.0B | ₺1.4B | %-84.7 | ₺26.9B | ₺37.7B | %3.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺6.1B | ₺9.4B | %+459.6 | ₺30.5B | ₺47.0B | %21.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.0B | ₺1.7B | %-66.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺2.8B | ₺5.0B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.50), TRAMA-99 çizgisi (53.38) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 55.5
TRAMA: 53.3789
الفرق: %+4.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.4
Hasılat başına brüt kâr %8.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
24.2x
القطاع: 23.4x
F/K 24.2x — sektör medyanının (23.4x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.14x
القطاع: 2.15x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (9.8x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+46.3
Net kâr yıllık %46.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.0%
Artı %3.0 beklenen değer (57.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 50.99 | PD/DD hedefi: 105.73 | EV/EBITDA hedefi: 53.27 | DCF hedefi: 14.09
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (36.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.09
DCF (14.09) güncel fiyatın %74.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 55.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺47.7
Güncel fiyat Graham değerinin %14.1 üzerinde (₺47.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.2x
vs 23.4x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.14x
vs 2.15x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 9.8x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %36.7 WACC
ROIC 32.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISDMR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.