/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
14/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.4%
Значение DCF ?
8.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6084
2002-06-06 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.0
27.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%4.48
Historik%4.79
Cornish-Fisher%4.21
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.12), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 30.12
TRAMA: 34.6589
Разница: %-13.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%110.7
Net kâr marjı %110.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.5
ROE %-19.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%86.9
FAVÖK marjı %86.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.2
Hasılat başına brüt kâr %87.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
28.3x
Сектор: 11.7x
F/K 28.3x — sektör medyanının (11.7x) %142 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
32.6x
Сектор: 14.3x
EV/EBITDA 32.6x — sektör medyanının (14.3x) %127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (17.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 12.45 | EV/EBITDA hedefi: 13.26 | DCF hedefi: 8.27
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.27
DCF (8.27) güncel fiyatın %72.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.3x
vs 11.7x
Sektör medyanının %142 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
32.6x
vs 14.3x
Sektörden %127 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%110.7
vs %86.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %110.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
IRON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.