/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+85.6%
ROIC ?
11.1%
DCF Мәні ?
11.96
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6567
2000-11-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.9
24.11.2025 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%3.77
Historik%2.95
Cornish-Fisher%3.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.43), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 5.429999828338623
TRAMA: 6.4272
Айырмашылық: %-15.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 11.8x
F/K 2.8x — sektör medyanının (11.8x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.48x
Сектор: 3.65x
PD/DD 2.48x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.0x
Faiz karşılama 45.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.6%
Artı %85.6 beklenen değer (10.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.04 | PD/DD hedefi: 10.20 | EV/EBITDA hedefi: 10.14 | DCF hedefi: 11.96
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%11.1) – WACC (%12.9) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 45.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.96
DCF modeli 11.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %110.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.68
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 11.8x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.48x
vs 3.65x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.5x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %12.9 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IRE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.