/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+77.2%
ROIC ?
14.7%
DCF Değer ?
15.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1181
2021-12-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.0
24.06.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%4.31
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.65
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.34), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5.34
TRAMA: 5.0726
Fark: %+5.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.7
ROE %16.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.4
FAVÖK marjı %13.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
4.6x
Sektör: 20.1x
F/K 4.6x — sektör medyanının (20.1x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.05x
Sektör: 2.91x
PD/DD 3.05x — sektör medyanının (2.91x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
3.1x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.2x
Faiz karşılama 43.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.3
Net kâr yıllık %16.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.2%
Artı %77.2 beklenen değer (9.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.02 | PD/DD hedefi: 5.94 | EV/EBITDA hedefi: 6.04 | DCF hedefi: 15.17
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%14.7) – WACC (%12.4) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 43.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.17
DCF modeli 15.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %184.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.4
Graham içsel değer: A$3.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.6x
vs 20.1x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.05x
vs 2.91x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.5x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %12.4 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
IPG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.