/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺88.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-22.3%
ROIC ?
30.8%
قيمة DCF ?
18.20
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6767
2000-05-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.2
23.02.2026 → 03.08.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%6.23
Historik%5.48
Cornish-Fisher%5.62
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %479.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %14.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %64.5 → %58.2 (daraldı)
Reel ROE %30.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺82M | ₺82M | %+479.5 | ₺578M | ₺578M | %30.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-13M | ₺-14M | %-139.7 | ₺471M | ₺504M | %-5.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-30M | ₺-36M | %-133.5 | ₺624M | ₺735M | %-14.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺81M | ₺107M | %+14.0 | ₺592M | ₺782M | %41.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-67M | ₺-93M | %-324.2 | ₺472M | ₺660M | %-39.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺25M | ₺42M | %+20.2 | ₺387M | ₺634M | %14.7 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-19M | ₺-35M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (240.10), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 240.1
TRAMA: 278.1603
الفرق: %-13.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +17.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.6
FAVÖK marjı %31.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.2
Hasılat başına brüt kâr %58.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
90.0x
القطاع: 35.6x
F/K 90.0x — sektör medyanının (35.6x) %153 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.35x
القطاع: 2.21x
PD/DD 4.35x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.5x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (9.7x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.8
Net kâr yıllık %1.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.3%
Eksi %22.3 beklenen değer (187.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 220.40 | PD/DD hedefi: 131.72 | EV/EBITDA hedefi: 223.42 | DCF hedefi: 60.45
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%30.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.8
ROIC (%30.8) sermaye maliyetinin (42.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.20
DCF (18.20) güncel fiyatın %92.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 241.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺88.2
Güncel fiyat Graham değerinin %63.5 üzerinde (₺88.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
90.0x
vs 35.6x
Sektör medyanının %153 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.35x
vs 2.21x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 9.7x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.8
vs %42.8 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INTEM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.