/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺83M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-201.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺26M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.30x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+189.7 arttı (-₺168M → ₺150M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-58.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+167.3 artabilir (-₺83M → ₺56M).
تاريخ البيانات 2026-10-28 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-28
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%61.5
VaR 95% ?
%6.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.8
24.07.2026 → 26.10.2026
الانحراف ?
0.26
Parametrik%6.59
Historik%6.25
Cornish-Fisher%6.22
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-33.5%
ROIC ?
267.4%
قيمة DCF ?
43.43
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-152.3 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-34.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.5
Net kâr marjı negatif: %-36.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %65.5
Toplam borç %-18.6 azaldı → 11.3M TL
Net nakit pozisyonunda: -25.7M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran < 1: 0.30x — likidite riski
Nakit %+31.9 arttı → 37.0M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 69.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 9.0M TL
ROE negatif: %-83.0 — zarar var
ROA düşük: %-6.8
Toplam varlıklar: 1.2B TL (%-1.8)
Özkaynak %-45.4 azaldı → 100.4M TL
İşletme kârı pozitif: 5.9M TL
Ödenmiş sermaye: 8.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -508.4M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-13.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %28.1 (64.5M TL)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 226.06 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel ROE %-332.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-83M | ₺-83M | — | ₺230M | ₺230M | %-332.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | — | — | — | — | — | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-82M | ₺-101M | %-193.0 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺82M | ₺108M | %-56.0 | ₺255M | ₺337M | %107.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺159M | ₺246M | %-28.4 | ₺348M | ₺536M | %234.8 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺192M | ₺343M | %+2332.3 | ₺115M | ₺206M | %355.3 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺6M | ₺14M | %-75.1 | ₺73M | ₺162M | %29.6 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺18M | ₺57M | — | ₺22M | ₺68M | %146.1 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-36.3
هامش صافي الربح %-36.3 — فترة خسارة.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-166.1
ROE %-166.1 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%65.5
هامش EBITDA %65.5 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%65.5
إجمالي الربح لكل إيراد %65.5. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%6.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %6.5'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
13.26x
القطاع: 1.88x
PD/DD 13.26x — وسيط القطاع %605 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
6.5x
القطاع: 6.4x
EV/EBITDA 6.5x — وسيط القطاع (6.4x) %2 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.30x
النسبة الجارية 0.30x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
0.1x
صافي الدين/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.11x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
55.4x
تغطية الفائدة 55.4x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-9.9
الإيرادات سنوياً %-9.9 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-201.9
صافي الربح سنوياً %-201.9 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 82.8M). أضعف ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 42.0M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
36/100
متانة ضعيفة (36/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-33.5%
ناقص %33.5 القيمة المتوقعة (110.57) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %69.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 41.58 | هدف EV/EBITDA: 163.16 | هدف DCF: 43.43
تقييم دامودارون
45/100
درجة دامودارون منخفضة (45/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
80/100
مخاطر ديون منخفضة (80/100). نسبة تغطية الفائدة 55.4x — قوي. الدين/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 98/100 | خدمة الدين: 58/100 | الجودة: 69/100
ROIC - عائد رأس المال
%267.4
ROIC (%267.4) تكلفة رأس المال 221.6 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %45.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
43.43
DCF (43.43) السعر الحالي %73.9 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 166.30
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
13.26x
vs 1.88x
مقارنة بالقطاع %605 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
6.5x
vs 6.4x
مقارنة بالقطاع %2 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%267.4
vs %45.8 WACC
ROIC 221.6 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%36.9
vs %21.2 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %36.9
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (166.30), خط TRAMA-99 %26.4 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 166.30
TRAMA: 226.06
الفرق: %-26.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INTEK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.