/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+10.9%
ROIC ?
126.1%
قيمة DCF ?
40.81
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
532
2024-07-26 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.2
VaR 95% ?
%6.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.1
15.09.2025 → 29.06.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%6.19
Historik%5.90
Cornish-Fisher%5.78
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (226.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 226.0
TRAMA: 286.2684
الفرق: %-21.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
18.01x
القطاع: 2.32x
PD/DD 18.01x — sektör medyanının %676 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.5x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (9.7x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
141.6x
Faiz karşılama 141.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (250.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.50 | EV/EBITDA hedefi: 630.92 | DCF hedefi: 56.50
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%126.1) – WACC (%45.9) farkı +80.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 141.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%126.1
ROIC (%126.1) sermaye maliyetini 80.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.81
DCF (40.81) güncel fiyatın %81.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 226.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
18.01x
vs 2.32x
Sektörden %676 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 9.7x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%126.1
vs %45.9 WACC
ROIC 80.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INTEK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.