/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺9.6
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-0.9%
قيمة DCF ?
1.79
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3819
2011-10-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%66.7
VaR 95% ?
%6.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.8
31.10.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%6.67
Historik%6.20
Cornish-Fisher%6.25
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %1012.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %27.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %7.0 → %19.1 (genişledi)
Reel ROE %48.5 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺433M | ₺464M | %+1012.0 | ₺5.7B | ₺6.1B | %48.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺35M | ₺42M | %-92.6 | ₺7.2B | ₺8.4B | %4.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺462M | ₺567M | %+231.3 | ₺2.8B | ₺3.5B | %68.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺130M | ₺171M | %+3080.1 | ₺8.0B | ₺10.6B | %23.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-4M | ₺-5M | %-107.6 | ₺16.3B | ₺22.8B | %-0.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-43M | ₺-70M | %-105.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺714M | ₺1.3B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.38), TRAMA-99 çizgisi (5.54) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5.38
TRAMA: 5.5359
الفرق: %-2.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.4
ROE %28.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.7
FAVÖK marjı %13.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.1
Hasılat başına brüt kâr %19.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
5.2x
القطاع: 9.1x
F/K 5.2x — sektör medyanının (9.1x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.53x
القطاع: 1.54x
PD/DD 1.53x — sektör medyanı (1.54x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-64.8
Hasılat yıllık %-64.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11375.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.9%
Eksi %0.9 beklenen değer (5.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 11.37 | PD/DD hedefi: 6.19 | DCF hedefi: 1.79
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 61/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.79
DCF (1.79) güncel fiyatın %68.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺9.6
Graham değeri (₺9.6) güncel fiyatın %68.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.2x
vs 9.1x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.53x
vs 1.54x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %9.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INFO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.