/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p0.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-21.6%
ROIC ?
8.5%
DCF Değer ?
8.06
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
7047
1998-12-22 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.25
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.5
05.11.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%2.36
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.35
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (890.60), TRAMA-99 çizgisi (856.45) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 890.6
TRAMA: 856.4513
Fark: %+4.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%64.7
Hasılat başına brüt kâr %64.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 21.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.8x) %359 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.97x
Sektör: 3.45x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
26.5x
Sektör: 12.1x
EV/EBITDA 26.5x — sektör medyanının (12.1x) %118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.7
Hasılat yıllık %13.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-96.3
Net kâr yıllık %-96.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.6%
Eksi %21.6 beklenen değer (698.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 222.65 | PD/DD hedefi: 1560.49 | EV/EBITDA hedefi: 408.01 | DCF hedefi: 222.65
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.06
DCF (8.06) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 890.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p0.9
Graham içsel değer: p0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 21.8x
Sektör medyanının %359 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.97x
vs 3.45x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.5x
vs 12.1x
Sektörden %118 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %10.9 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
INF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.