INFInforma

Technology & Media

🇬🇧 LSE

883.60

GBp

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

34/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

27/100

Dalio Risk ?

47/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

p0.9

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

67%

Lothien Sağlamlık Özeti

34/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte p3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-96.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.44x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (p192M) kârın %6982'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %0.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+79.6 artabilir (p3M → p5M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

7079

1998-12-22 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%23.9

VaR 95% ?

%2.48

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.51

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.25

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%25.5

05.11.2025 → 20.03.2026

Çarpıklık ?

0.04

Parametrik%2.48

Historik%2.50

Cornish-Fisher%2.43

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-23.9%

ROIC ?

6.8%

DCF Değer ?

7.86

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Toplam borç: 3.7B GBp

Net borç: 3.1B GBp

Borç/Özkaynak oranı: 0.65x

Cari oran < 1: 0.55x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 597.6M GBp

Ödenmiş sermaye: 1.3B GBp

Net işletme sermayesi negatif: -1.3B GBp — kısa vadeli baskı

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.3

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 863.52 GBp

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %0.3

Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.1

ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %13.3

FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %64.7

Hasılat başına brüt kâr %64.7. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 22.9x

F/K 100.0x — sektör medyanının (22.9x) %337 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.12x Sektör: 3.48x

PD/DD 2.12x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 28.0x Sektör: 11.9x

EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (11.9x) %136 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.55x

Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 6.8x

Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.65x

Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 3.5x

Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.7

Hasılat yıllık %13.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-96.3

Net kâr yıllık %-96.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

34/100

Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-23.9%

Eksi %23.9 beklenen değer (672.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 220.90 | PD/DD hedefi: 1455.32 | EV/EBITDA hedefi: 374.30 | DCF hedefi: 220.90

Damodaran Değerleme

27/100

Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

47/100

Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 74/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.8

ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

7.86

DCF (7.86) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 883.60

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

p0.9

Graham içsel değer: p0.9. Pahalı

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 22.9x

Sektör medyanının %337 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.12x vs 3.48x

Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

28.0x vs 11.9x

Sektörden %136 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.8 vs %10.7 WACC

ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.3 vs %13.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.3

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (883.60), TRAMA-99 çizgisi (863.52) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 883.60

TRAMA: 863.52

Fark: %+2.3

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

INF — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.