/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺17.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+117.5%
ROIC ?
41.3%
قيمة DCF ?
22.96
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5690
2004-06-28 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.5
VaR 95% ?
%3.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.8
03.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%3.81
Historik%3.76
Cornish-Fisher%3.48
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %56.8 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺319M | ₺342M | %+56.8 | ₺29.9B | ₺32.0B | %16.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺185M | ₺218M | %-49.8 | ₺29.9B | ₺35.2B | %11.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺353M | ₺434M | %+194.1 | ₺60.0B | ₺73.8B | %22.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺112M | ₺148M | %-12.4 | ₺17.1B | ₺22.6B | %7.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺120M | ₺168M | %+116.8 | ₺24.0B | ₺33.7B | %9.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺47M | ₺78M | %-65.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺125M | ₺222M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11.47), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 11.47
TRAMA: 10.7594
الفرق: %+6.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%4.8
Hasılat başına brüt kâr %4.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.0x
القطاع: 24.5x
F/K 9.0x — sektör medyanının (24.5x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
القطاع: 2.55x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (8.1x) %90 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.3
Hasılat yıllık %24.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+165.5
Net kâr yıllık %165.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+117.5%
Artı %117.5 beklenen değer (25.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.07 | PD/DD hedefi: 26.91 | EV/EBITDA hedefi: 35.07 | DCF hedefi: 22.96
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%41.3) – WACC (%35.9) farkı +5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.3
ROIC (%41.3) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %35.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.96
DCF modeli 22.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺17.2
Graham değeri (₺17.2) güncel fiyatın %47.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.0x
vs 24.5x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 2.55x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 8.1x
Sektörden %90 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.3
vs %35.9 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INDES — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.