/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R45.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-37.7%
ROIC ?
2.6%
DCF Değer ?
19.22
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6822
2000-01-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.6
VaR 95% ?
%7.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.3
26.01.2026 → 28.07.2026
Çarpıklık ?
-0.31
Parametrik%7.09
Historik%7.27
Cornish-Fisher%7.40
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22525.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 22525.0
TRAMA: 23879.733
Fark: %-5.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%2.9
Hasılat başına brüt kâr %2.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 11.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.4x) %779 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.08x
Sektör: 2.34x
PD/DD 2.08x — sektör medyanı (2.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.0x
Sektör: 5.3x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (5.3x) %256 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.93x
Cari oran 2.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.0x
Faiz karşılama 26.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.1
Hasılat yıllık %-1.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+104.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.7%
Eksi %37.7 beklenen değer (14021.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5631.25 | PD/DD hedefi: 25274.23 | EV/EBITDA hedefi: 6323.07 | DCF hedefi: 5631.25
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 26.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (18.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.22
DCF (19.22) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22525.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R45.4
Graham içsel değer: R45.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 11.4x
Sektör medyanının %779 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.08x
vs 2.34x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 5.3x
Sektörden %256 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6
vs %18.1 WACC
ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
IMP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.