/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R45.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-37.2%
ROIC ?
2.6%
قيمة DCF ?
19.22
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6822
2000-01-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%70.6
VaR 95% ?
%7.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.3
26.01.2026 → 28.07.2026
الانحراف ?
-0.31
Parametrik%7.09
Historik%7.27
Cornish-Fisher%7.40
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22525.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 22525.0
TRAMA: 23879.733
الفرق: %-5.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%2.9
Hasılat başına brüt kâr %2.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 12.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.9x) %673 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.08x
القطاع: 2.29x
PD/DD 2.08x — sektör medyanı (2.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.0x
القطاع: 6.3x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (6.3x) %200 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.93x
Cari oran 2.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.0x
Faiz karşılama 26.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.1
Hasılat yıllık %-1.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+104.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.2%
Eksi %37.2 beklenen değer (14146.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5631.25 | PD/DD hedefi: 24776.22 | EV/EBITDA hedefi: 7512.37 | DCF hedefi: 5631.25
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 26.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (18.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.22
DCF (19.22) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22525.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R45.4
Graham içsel değer: R45.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 12.9x
Sektör medyanının %673 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.08x
vs 2.29x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 6.3x
Sektörden %200 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6
vs %18.1 WACC
ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
IMP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.