IMIIMI

🇬🇧 LSE
2980.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
p11.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p77M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p79M) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.34. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.9
20.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%2.36
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.6%
ROIC ?
19.2%
Значение DCF ?
10.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 765.4M GBp
Net borç: 677.5M GBp
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 87.9M GBp
Ödenmiş sermaye: 236.8M GBp
Net işletme sermayesi pozitif: 277.0M GBp
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2914.70 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %47.5
Hasılat başına brüt kâr %47.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 22.6x Сектор: 19.1x
F/K 22.6x — sektör medyanının (19.1x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.34x Сектор: 3.48x
PD/DD 7.34x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.7x Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (11.4x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 19.9x
Faiz karşılama 19.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.7
Net kâr yıllık %24.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (2187.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2559.87 | PD/DD hedefi: 1536.87 | EV/EBITDA hedefi: 2489.07 | DCF hedefi: 745.00
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 19.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.2
ROIC (%19.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.71
DCF (10.71) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2980.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p11.3
Graham içsel değer: p11.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.6x vs 19.1x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.34x vs 3.48x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x vs 11.4x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.2 vs %15.2 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5 vs %24.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2980.00), TRAMA-99 çizgisi (2914.70) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2980.00
TRAMA: 2914.70
Разница: %+2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IMI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.