/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6601 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+84.9%
ROIC ?
-47.6%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.4
VaR 95% ?
%6.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%75.2
22.09.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
-1.76
Parametrik%6.27
Historik%5.24
Cornish-Fisher%6.63
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %101.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %53.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-25.0 → %2.3 (genişledi)
Reel ROE %-4.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-32M | ₺-35M | %-101.8 | ₺4.1B | ₺4.4B | %-4.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-1.6B | ₺-1.9B | %-317.7 | ₺8.0B | ₺9.5B | %-224.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-702M | ₺-863M | %-202.1 | ₺3.1B | ₺3.8B | %-64.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-640M | ₺-845M | %-313.2 | ₺2.7B | ₺3.6B | %-56.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-283M | ₺-396M | %-165.9 | ₺3.5B | ₺5.0B | %-23.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-367M | ₺-602M | %-141.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-805M | ₺-1.4B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.06), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.06
TRAMA: 1.2883
الفرق: %-17.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +19.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-78.4
ROE %-78.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%2.3
Hasılat başına brüt kâr %2.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.61x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.1
Hasılat yıllık %15.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+88.6
Zarar %88.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+84.9%
Artı %84.9 beklenen değer (1.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.93
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-47.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-47.6
ROIC (%-47.6) sermaye maliyetinin (27.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %27.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6601 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.61x
vs 2.05x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-47.6
vs %27.6 WACC
ROIC 75.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.5
vs %-5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IHLAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.