/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+108.2%
ROIC ?
150.2%
DCF Мәні ?
222.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5933
2003-03-31 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.8
12.02.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%2.36
Historik%2.01
Cornish-Fisher%1.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (161.55), TRAMA-99 çizgisi (157.60) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 161.55
TRAMA: 157.6029
Айырмашылық: %+2.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.8
ROE %-13.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
0.4x
Сектор: 15.5x
F/K 0.4x — sektör medyanının (15.5x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (10.4x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-1.68x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.7
Net kâr yıllık %20.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+108.2%
Artı %108.2 beklenen değer (336.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 484.65 | EV/EBITDA hedefi: 484.65 | DCF hedefi: 222.52
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%150.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%150.2
ROIC (%150.2) sermaye maliyetini 145.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.52
DCF modeli 222.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 161.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.4x
vs 15.5x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
EV/EBITDA
2.7x
vs 10.4x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%150.2
vs %4.9 WACC
ROIC 145.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6
vs %27.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IHG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.