/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+141.1%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
4.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.3
26.09.2025 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%3.53
Historik%3.34
Cornish-Fisher%2.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.96), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.96
TRAMA: 2.3119
Айырмашылық: %-15.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.6x
Сектор: 33.1x
F/K 8.6x — sektör medyanının (33.1x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.29x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (9.8x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+141.1%
Artı %141.1 beklenen değer (4.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.91 | PD/DD hedefi: 5.91 | EV/EBITDA hedefi: 5.91 | DCF hedefi: 4.74
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%8.6) – WACC (%39.9) farkı -31.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.74
DCF modeli 4.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %140.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.6x
vs 33.1x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 2.35x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 9.8x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %39.9 WACC
ROIC 31.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IHEVA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.