IGOIGO Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
5.44
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$36M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+115.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.4. Her 100A$ satıştan 32A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$370M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$32M) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.3
01.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%5.48
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.2%
ROIC ?
-4.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (36.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+115.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (112.2M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %32.4
FAVÖK yatay seyrede (83.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %74.6
Toplam borç: 16.8M AUD
Net nakit pozisyonunda: -369.7M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 5.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 386.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 31.6M AUD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 2.4B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.2B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -31.2M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 79.8x (Faiz: 1.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 757.3M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 475.0M AUD
CAPEX: 1.5M AUD (Hasılatın %1.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.67 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.4
Net kâr marjı %32.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %74.6
FAVÖK marjı %74.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 28.3x Сектор: 19.6x
F/K 28.3x — sektör medyanının (19.6x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.84x Сектор: 2.41x
PD/DD 1.84x — sektör medyanı (2.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 11.2x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (9.2x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 5.46x
Cari oran 5.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 79.8x
Faiz karşılama 79.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.4
Hasılat yıllık %-12.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+115.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -67.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -101.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.2%
Eksi %6.2 beklenen değer (5.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.37 | PD/DD hedefi: 7.22 | EV/EBITDA hedefi: 4.46
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 79.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.6
Graham içsel değer: A$3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.3x vs 19.6x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.84x vs 2.41x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x vs 9.2x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.7 vs %12.7 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.4 vs %74.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.44), TRAMA-99 çizgisinin %29.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.44
TRAMA: 7.67
Разница: %-29.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IGO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.