/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-31.8%
DCF Değer ?
2.30
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3867
2011-05-24 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.1
11.09.2025 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
2.13
Parametrik%3.02
Historik%2.34
Cornish-Fisher%1.11
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11.85), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 11.850000381469727
TRAMA: 11.2199
Fark: %+5.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.3
Net kâr marjı %18.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.8
FAVÖK marjı %39.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
26.4x
Sektör: 9.4x
F/K 26.4x — sektör medyanının (9.4x) %180 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.89x
Sektör: 2.32x
PD/DD 1.89x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.5x
Sektör: 4.3x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanının (4.3x) %329 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.4
Hasılat yıllık %-10.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+292.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 76.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 26.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.8%
Eksi %31.8 beklenen değer (8.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4.01 | PD/DD hedefi: 14.76 | EV/EBITDA hedefi: 2.96 | DCF hedefi: 2.96
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 39/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.30
DCF (2.30) güncel fiyatın %80.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.85
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$8.0
Graham içsel değer: A$8.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.4x
vs 9.4x
Sektör medyanının %180 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.89x
vs 2.32x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x
vs 4.3x
Sektörden %329 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3
vs %39.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
IFT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.