/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+83.4%
ROIC ?
3.9%
DCF Мәні ?
17.11
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2749
2015-10-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.8
19.09.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%2.96
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.29), TRAMA-99 çizgisi (2.27) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.29
TRAMA: 2.2692
Айырмашылық: %+0.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 12.1x
F/K 9.7x — sektör medyanına (12.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.26x
Сектор: 3.65x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (4.9x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.4%
Artı %83.4 beklenen değer (4.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.85 | PD/DD hedefi: 6.84 | EV/EBITDA hedefi: 3.58 | DCF hedefi: 6.87
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.9) – WACC (%8.8) farkı -4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.11
DCF modeli 17.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %647.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.29
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.7x
vs 12.1x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x
vs 3.65x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 4.9x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %8.8 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IDX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.