/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
21/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
9/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+56.9 arttı (-₺20M → -₺9M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-498.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺17M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-56.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-140.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+56.9) ama yıllık bazda düşüş (%-498.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.8
VaR 95% ?
%8.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%83.6
07.05.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%8.21
Historik%9.75
Cornish-Fisher%7.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+56.9 artarak -8.8M TL oldu
Yıllık net kâr %-498.2 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-18.7 düştü (-6.3M TL)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -16.7M TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit %+8363.3 arttı → 16.7M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2M TL
ROE negatif: %-1.9 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar %+5.8 büyüdü → 555.6M TL
Özkaynak %+5.1 arttı → 465.6M TL
İşletme kârı negatif: -6.4M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 347.5M TL
Net işletme sermayesi negatif: -57.9M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-11.6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-63.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.92 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %140.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %43 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-7.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-9M | ₺-9M | %-140.3 | ₺0 | ₺0 | %-7.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-20M | ₺-22M | %-108.5 | ₺0 | ₺0 | %-18.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-217M | ₺-255M | %-1919.8 | — | — | %-174.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-11M | ₺-14M | %-581.1 | ₺154,852 | ₺190,295 | %-7.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2M | ₺3M | %-72.1 | ₺0 | ₺0 | %1.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-7M | ₺-10M | %-105.7 | ₺0 | ₺0 | %-5.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺119M | ₺184M | %+390.7 | ₺161M | ₺247M | %77.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-37M | %-292.0 | ₺29M | ₺48M | %-22.5 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-56.6
ROE %-56.6 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%81.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %81.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 0.84x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (0.84x) %29 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-12.2x
Faiz karşılama -12.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-99.5
Hasılat yıllık %-99.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-498.2
Net kâr yıllık %-498.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -5.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -48.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-10.3%
Eksi %10.3 beklenen değer (1.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.10
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
9/100
Yüksek borç riski (9/100). Faiz karşılama oranı -12.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 18/100 | Kalite: 6/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.08x
vs 0.84x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.45), TRAMA-99 çizgisinin %63.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.45
TRAMA: 3.92
Разница: %-63.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ICUGS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.