HZNHorizon Oil Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.19
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$14M) kârın %374'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.6
02.04.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%4.27
Historik%4.44
Cornish-Fisher%4.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.3%
ROIC ?
14.6%
Значение DCF ?
0.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-13.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (33.8M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.4)
Brüt kâr marjı: %27.1
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK yatay seyrede (5.2M AUD)
FAVÖK marjı: %15.4
Toplam borç: 68.1M AUD
Net borç: 14.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 53.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 47.2M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.3M AUD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 404.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 94.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 7.0M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 1.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 25.6M AUD
CAPEX: 2.7M AUD (Hasılatın %7.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.17 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %27.1
Hasılat başına brüt kâr %27.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %42.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 22.2x Сектор: 24.1x
F/K 22.2x — sektör medyanına (24.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.58x Сектор: 1.95x
PD/DD 3.58x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.0x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (8.4x) %103 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.4
Hasılat yıllık %-9.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-13.0
Net kâr yıllık %-13.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.3%
Artı %5.3 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.20 | PD/DD hedefi: 0.11 | EV/EBITDA hedefi: 0.09 | DCF hedefi: 0.43
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%14.6) – WACC (%12.2) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.43
DCF modeli 0.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %126.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.1
Graham içsel değer: A$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.2x vs 24.1x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.58x vs 1.95x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x vs 8.4x
Sektörden %103 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6 vs %12.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3 vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.19
TRAMA: 0.17
Разница: %+11.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HZN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.