TR EN AR RU KK

HYPHyprop Investments Limited

Real Estate
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
5903.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R115.1
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R910M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %71.2. Her 100R satıştan 71R kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %9. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.9 artabilir (R910M → R1.1B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.8
27.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%1.80
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.76
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+5.9%
ROIC ?
6.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (910.2M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+68.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.3B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.7
Net kâr marjı yüksek: %71.2
FAVÖK yatay seyrede (1.2B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %97.8
Toplam borç: 13.3B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 11.6B ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.7B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 173.4M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 79.9M ZAR
ROE düşük: %3.4
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 42.4B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 26.7B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 690.1M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 240.2M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 406.1M ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -426.9M ZAR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 93.4M ZAR (Hasılatın %7.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5717.29 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %71.2
Net kâr marjı %71.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %97.8
FAVÖK marjı %97.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %57.7
Hasılat başına brüt kâr %57.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 6.8x Сектор: 7.3x
F/K 6.8x — sektör medyanına (7.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.93x Сектор: 1.10x
PD/DD 0.93x — sektör medyanı (1.10x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.3x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (6.0x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+68.0
Net kâr yıllık %68.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 726.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 569.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (6251.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7273.33 | EV/EBITDA hedefi: 4841.97
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R115.1
Graham içsel değer: R115.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x vs 7.3x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x vs 1.10x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x vs 6.0x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8 vs %13.6 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%71.2 vs %97.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %71.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5903.00), TRAMA-99 çizgisi (5717.29) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5903.00
TRAMA: 5717.29
Айырмашылық: %+3.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
HYP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.