/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R87.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-14.0%
ROIC ?
6.7%
DCF Değer ?
12.80
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4479
2009-01-30 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.2
VaR 95% ?
%1.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.8
27.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.04
Parametrik%1.80
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.74
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5760.00), TRAMA-99 çizgisi (5703.15) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5760.0
TRAMA: 5703.1538
Fark: %+1.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%45.0
Net kâr marjı %45.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%74.7
FAVÖK marjı %74.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.0
Hasılat başına brüt kâr %59.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.1x
Sektör: 8.3x
F/K 11.1x — sektör medyanının (8.3x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
Sektör: 1.11x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.3x
Sektör: 6.1x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (6.1x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.6
Net kâr yıllık %112.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.0%
Eksi %14.0 beklenen değer (4955.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7123.34 | EV/EBITDA hedefi: 3430.60 | DCF hedefi: 1440.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.80
DCF (12.80) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5760.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R87.9
Graham içsel değer: R87.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.1x
vs 8.3x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.11x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 6.1x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %13.9 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%45.0
vs %74.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %45.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HYP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.