HLSHelens

Tüketici Hizmetleri

🇸🇬 Singapur Borsası

0.24

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

45/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

S$0.1

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

35/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -S$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-264.0 geriledi (S$2M → -S$3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-264.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+1773.6 arttı (S$26M → S$482M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+1773.6 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %39.1 → %33.6 (-5.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 5.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Borç Azalıyor

Toplam borç çeyreklik %-21.2 düştü. Bilanço güçleniyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+666.9 arttı (S$6M → S$43M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-13.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+84.4 artabilir (-S$3M → -S$415,773).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

568

2024-07-19 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%65.5

VaR 95% ?

%6.56

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%9.37

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.73

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%27.8

30.10.2025 → 22.12.2025

Асимметрия ?

4.12

Parametrik%6.56

Historik%0.00

Cornish-Fisher%-4.21

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-16.7%

ROIC ?

3.5%

DCF Мәні ?

0.24

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Yıllık net kâr %-264.0 geriledi

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+1773.6)

Brüt kâr marjı: %33.6

Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor

FAVÖK marjı düşük: %8.9

Toplam borç: 21.4M SGD

Net borç: 676,071 SGD

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x

Cari oran güçlü: 5.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 20.7M SGD

ROE negatif: %-1.8 — zarar var

ROA düşük: %-1.4

Ödenmiş sermaye: 1.3B SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 90.6M SGD

Fiyat TRAMA-99 altında: %-43.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.42 SGD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-0.6

Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.9 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.4

ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %8.9

FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %33.6

Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 17.7x

F/K 100.0x — sektör medyanının (17.7x) %465 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.10x Сектор: 1.11x

PD/DD 2.10x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 5.1x Сектор: 7.4x

EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (7.4x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 5.15x

Cari oran 5.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.15x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 42.2x

Faiz karşılama 42.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+1773.6

Hasılat yıllık %1773.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-264.0

Net kâr yıllık %-264.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.6M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

45/100

Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-16.7%

Eksi %16.7 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 0.06 | PD/DD hedefi: 0.13 | EV/EBITDA hedefi: 0.35 | DCF hedefi: 0.24

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 42.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.5

ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.24

DCF (0.24) güncel fiyatla (%-0.4) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 0.24

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

S$0.1

Graham içsel değer: S$0.1. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 17.7x

Sektör medyanının %465 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.10x vs 1.11x

Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.1x vs 7.4x

Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.5 vs %12.5 WACC

ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.4 vs %10.7 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.4

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %43.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 0.24

TRAMA: 0.42

Айырмашылық: %-43.3

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

HLS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.