/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
7/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
22.2%
Значение DCF ?
0.95
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1223
2021-10-22 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%92.8
VaR 95% ?
%8.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%83.2
04.08.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
-0.59
Parametrik%8.94
Historik%9.97
Cornish-Fisher%9.65
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %119.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %108.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %37 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-16.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-246M | ₺-264M | %-119.5 | ₺-164M | ₺-175M | %-16.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.4B | %+88.6 | ₺1.9B | ₺2.2B | %79.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺585M | ₺719M | %+195.2 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺184M | ₺243M | %-59.6 | ₺441M | ₺583M | %24.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-431M | ₺-603M | %-756.1 | ₺-174M | ₺-244M | %-65.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-60M | ₺-92M | %-101.7 | ₺395M | ₺608M | %-6.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-3.3B | ₺-5.4B | %-662.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-542M | ₺-967M | — | ₺-295M | ₺-526M | %-81.0 |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (61.50), TRAMA-99 çizgisinin %60.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 61.5
TRAMA: 156.7089
Разница: %-60.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%150.5
Net kâr marjı %150.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +88.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.1
ROE %25.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%202.8
FAVÖK marjı %202.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 22.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.1x) %353 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
30.28x
Сектор: 2.04x
PD/DD 30.28x — sektör medyanının %1384 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
0.04x
Cari oran 0.04x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.8x
Faiz karşılama 40.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.8
Zarar %42.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 545.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -1.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (26.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.38 | PD/DD hedefi: 15.38 | EV/EBITDA hedefi: 15.38 | DCF hedefi: 15.38
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%22.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 40.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.2
ROIC (%22.2) sermaye maliyetinin (40.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.95
DCF (0.95) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 61.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5.0
Güncel fiyat Graham değerinin %91.9 üzerinde (₺5.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 22.1x
Sektör medyanının %353 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
30.28x
vs 2.04x
Sektörden %1384 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
556.2x
vs 9.6x
Sektörden %5700 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.2
vs %40.0 WACC
ROIC 17.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HEDEF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.