/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
7/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
22.2%
قيمة DCF ?
0.95
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1223
2021-10-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%92.8
VaR 95% ?
%8.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.51
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%83.2
04.08.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.59
Parametrik%8.94
Historik%9.97
Cornish-Fisher%9.65
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %119.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %108.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %37 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-16.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-246M | ₺-264M | %-119.5 | ₺-164M | ₺-175M | %-16.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.4B | %+88.6 | ₺1.9B | ₺2.2B | %79.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺585M | ₺719M | %+195.2 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺184M | ₺243M | %-59.6 | ₺441M | ₺583M | %24.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-431M | ₺-603M | %-756.1 | ₺-174M | ₺-244M | %-65.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-60M | ₺-92M | %-101.7 | ₺395M | ₺608M | %-6.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-3.3B | ₺-5.4B | %-662.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-542M | ₺-967M | — | ₺-295M | ₺-526M | %-81.0 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (61.50), TRAMA-99 çizgisinin %60.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 61.5
TRAMA: 156.7089
الفرق: %-60.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%150.5
Net kâr marjı %150.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +88.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.1
ROE %25.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%202.8
FAVÖK marjı %202.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 22.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.6x) %343 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
33.63x
القطاع: 2.05x
PD/DD 33.63x — sektör medyanının %1540 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
0.04x
Cari oran 0.04x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.8x
Faiz karşılama 40.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.8
Zarar %42.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 545.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -1.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (29.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.07 | PD/DD hedefi: 17.07 | EV/EBITDA hedefi: 17.07 | DCF hedefi: 17.07
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%22.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 40.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.2
ROIC (%22.2) sermaye maliyetinin (40.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.95
DCF (0.95) güncel fiyatın %98.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5.0
Güncel fiyat Graham değerinin %92.7 üzerinde (₺5.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 22.6x
Sektör medyanının %343 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
33.63x
vs 2.05x
Sektörden %1540 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
617.7x
vs 9.8x
Sektörden %6171 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.2
vs %40.0 WACC
ROIC 17.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HEDEF — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.