/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
67/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£230.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.1%
Значение DCF ?
164.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6371
2001-05-02 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.2
05.07.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-7.27
Parametrik%6.28
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.71
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (115.80), TRAMA-99 çizgisi (114.21) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 115.8
TRAMA: 114.2074
Разница: %+1.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%63.6
Net kâr marjı %63.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%143.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %143.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 7.7x
F/K 3.5x — sektör medyanının (7.7x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.61x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.61x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.3
Hasılat yıllık %36.3 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.4
Net kâr yıllık %42.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.1%
Artı %42.1 beklenen değer (164.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 272.95 | PD/DD hedefi: 164.61 | DCF hedefi: 164.40
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
164.40
DCF modeli 164.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 115.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£230.7
Graham içsel değer: E£230.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.5x
vs 7.7x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x
vs 2.05x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
HDBK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.