/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£230.7
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
-9.0%
DCF Value ?
93.95
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6371
2001-05-02 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.28
daily max loss
VaR 99% ?
%9.02
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.36
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%54.2
05.07.2026 → 14.07.2026
Skewness ?
-7.27
Parametrik%6.28
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.71
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (115.80), TRAMA-99 çizgisi (114.21) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 115.8
TRAMA: 114.2074
Difference: %+1.4
Profitability
Net Kâr Marjı
%63.6
Net kâr marjı %63.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%143.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %143.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
7.0x
Sector: 8.0x
F/K 7.0x — sektör medyanına (8.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.22x
Sector: 2.29x
PD/DD 3.22x — sektör medyanının (2.29x) %41 üzerinde.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.3
Hasılat yıllık %36.3 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.4
Net kâr yıllık %42.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.0%
Eksi %9.0 beklenen değer (105.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 141.91 | PD/DD hedefi: 92.06 | DCF hedefi: 93.95
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.95
DCF (93.95) güncel fiyatın %18.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 115.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£230.7
Graham içsel değer: E£230.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
7.0x
vs 8.0x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.22x
vs 2.29x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
HDBK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.