/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$17.4
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+32.6%
ROIC ?
0.9%
DCF Değer ?
6.67
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.6
12.02.2026 → 18.06.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%3.19
Historik%3.39
Cornish-Fisher%2.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.19), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 8.19
TRAMA: 7.7491
Fark: %+5.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%87.2
Net kâr marjı %87.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%114.4
FAVÖK marjı %114.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
10.8x
Sektör: 14.1x
F/K 10.8x — sektör medyanına (14.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.44x
Sektör: 0.96x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (0.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.4x
Sektör: 12.9x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (12.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
3.70x
Cari oran 3.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.7
Hasılat yıllık %-27.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+191.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.6%
Artı %32.6 beklenen değer (10.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.78 | EV/EBITDA hedefi: 10.13 | DCF hedefi: 6.67
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.67
DCF (6.67) güncel fiyatın %18.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$17.4
Graham içsel değer: S$17.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.8x
vs 14.1x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x
vs 0.96x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 12.9x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %7.0 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
H78 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.