/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
89/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$2.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$149M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+427.4 arttı (S$28M → S$149M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+427.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+336.2 arttı (S$1.3B → S$5.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+336.2 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$1.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$126M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+275.6 arttı (S$117M → S$441M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-70.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.9
VaR 95% ?
%4.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.8
14.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%4.85
Historik%4.66
Cornish-Fisher%5.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+79.5%
ROIC ?
40.7%
Значение DCF ?
18.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+427.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+336.2)
Brüt kâr marjı: %20.1
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK marjı düşük: %7.8
Toplam borç: 807.6M SGD
Net nakit pozisyonunda: -1.0B SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran: 1.42x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.8B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 473.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 125.6M SGD
ROE: %11.1
ROA düşük: %1.9
Ödenmiş sermaye: 798.1M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.80 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.9
ROE %16.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 13.2x
F/K 7.1x — sektör medyanının (13.2x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Сектор: 1.14x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (1.14x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (7.0x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
32.9x
Faiz karşılama 32.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+336.2
Hasılat yıllık %336.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+427.4
Net kâr yıllık %427.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 66.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.5%
Artı %79.5 beklenen değer (4.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.12 | PD/DD hedefi: 1.97 | EV/EBITDA hedefi: 7.32 | DCF hedefi: 7.32
Damodaran Değerleme
89/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (89/100). ROIC (%40.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 32.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.7
ROIC (%40.7) sermaye maliyetini 31.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.40
DCF modeli 18.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %654.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$2.2
Graham içsel değer: S$2.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x
vs 13.2x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x
vs 1.14x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 7.0x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.7
vs %9.1 WACC
ROIC 31.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.53), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.53
TRAMA: 2.80
Разница: %-9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
H22 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.