/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+93.0%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
2.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6483
2001-01-04 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.9
28.01.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%2.11
Historik%2.03
Cornish-Fisher%1.91
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.71), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.71
TRAMA: 0.7622
Разница: %-6.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.42x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (1.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (2.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.8x
Faiz karşılama 46.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.0%
Artı %93.0 beklenen değer (1.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.70 | EV/EBITDA hedefi: 1.12 | DCF hedefi: 2.07
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%1.5) – WACC (%11.9) farkı -10.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 46.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.07
DCF modeli 2.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %192.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.42x
vs 1.03x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 2.7x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %11.9 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
H18 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.