/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+21.4%
ROIC ?
0.9%
DCF Değer ?
27.39
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.6
25.08.2025 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.80
Parametrik%1.81
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.48
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.63), TRAMA-99 çizgisi (4.82) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.63
TRAMA: 4.8201
Fark: %-3.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
0.94x
Sektör: 1.03x
PD/DD 0.94x — sektör medyanı (1.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.3x
Sektör: 2.7x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (2.7x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (5.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.86 | EV/EBITDA hedefi: 1.70 | DCF hedefi: 13.89
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.39
DCF modeli 27.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %491.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.63
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.94x
vs 1.03x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 2.7x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %8.1 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
H15 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.