/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
24.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.53
Parametrik%2.00
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.10
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.04), TRAMA-99 çizgisi (2.07) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.04
TRAMA: 2.07
Разница: %-1.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 5.9x
F/K 3.3x — sektör medyanının (5.9x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (3.2x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.4%
Artı %55.4 beklenen değer (3.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 3.62 | PD/DD hedefi: 5.56 | EV/EBITDA hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.3x
vs 5.9x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.95x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 3.2x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
H13 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.