H13Ho Bee Land Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
1.95
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$4.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$25M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.8. Her 100S$ satıştan 23S$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$41M) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.32. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.0
24.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.72
Parametrik%2.28
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.7%
Значение DCF ?
1.14
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 2.5B SGD
Net borç: 2.3B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran < 1: 0.67x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 223.7M SGD
Ödenmiş sermaye: 664.0M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -353.4M SGD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.06 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.8
Net kâr marjı %22.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %58.5
FAVÖK marjı %58.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.4
Hasılat başına brüt kâr %59.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %37.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.3x Сектор: 10.6x
F/K 12.3x — sektör medyanının (10.6x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.32x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.32x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.7x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (9.2x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 9.8x
Net Borç/EBITDA 9.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-16.7
Hasılat yıllık %-16.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-8.5
Net kâr yıllık %-8.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.7%
Artı %15.7 beklenen değer (2.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.59 | PD/DD hedefi: 5.10 | EV/EBITDA hedefi: 1.24 | DCF hedefi: 1.14
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.14
DCF (1.14) güncel fiyatın %38.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$4.4
Graham içsel değer: S$4.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.3x vs 10.6x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.32x vs 0.88x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x vs 9.2x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.8 vs %58.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.95), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.95
TRAMA: 2.06
Разница: %-5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
H13 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.